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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 995.00 | | 174 995.00 | 174 995.00 |
AP Constructions | 3 394.00 | 527.00 | 2 867.00 | 3 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 032.00 | 4 850.00 | 1 182.00 | 6 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 687.00 | 54 188.00 | 14 499.00 | 68 687.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 181.00 | 59 564.00 | 196 617.00 | 256 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 893.00 | 4 977.00 | 81 916.00 | 86 893.00 |
BZ Autres créances | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CF Disponibilités | 119 368.00 | | 119 368.00 | 119 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 673.00 | 4 977.00 | 219 696.00 | 224 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 855.00 | 64 541.00 | 416 313.00 | 480 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
DG Autres réserves | 54 238.00 | 100 388.00 | | 54 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 349.00 | -46 149.00 | | -24 349.00 |
DL TOTAL (I) | 214 173.00 | 238 522.00 | | 214 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 451.00 | 14 531.00 | | 12 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | 3 432.00 | | 2 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 052.00 | 48 871.00 | | 44 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 357.00 | 98 277.00 | | 141 357.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | 12 297.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 140.00 | 177 408.00 | | 202 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 313.00 | 415 930.00 | | 416 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 634.00 | 170 028.00 | | 200 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 638.00 | | 21 012.00 | 241 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 469.00 | 256 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 469.00 | 79 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 995.00 | | | 174 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 470.00 | | 21 012.00 | 64 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 620.00 | 19 558.00 | 2 614.00 | 42 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 620.00 | 19 558.00 | 2 614.00 | 42 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 863.00 | 83 863.00 | | 83 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 81 382.00 | 81 382.00 | | 81 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 441.00 | 10 935.00 | 1 506.00 | 12 441.00 |
VI Groupe et associés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 465.00 | 97 954.00 | 5 511.00 | 103 465.00 |
VW T.V.A. | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 140.00 | 200 634.00 | 1 506.00 | 202 140.00 |