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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 746.00 | | 710 746.00 | 710 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
BZ Autres créances | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CF Disponibilités | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 395.00 | | 103 395.00 | 103 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 141.00 | | 814 141.00 | 814 141.00 |
CU Autres participations | 710 273.00 | | 710 273.00 | 710 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 716.00 | | | -18 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 786.00 | -18 716.00 | | 115 786.00 |
DK Provisions réglementées | 11 170.00 | 4 115.00 | | 11 170.00 |
DL TOTAL (I) | 208 240.00 | 85 399.00 | | 208 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 451.00 | 528 429.00 | | 450 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 260.00 | 119 986.00 | | 120 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669.00 | 720.00 | | 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 709.00 | 4 450.00 | | 21 709.00 |
EA Autres dettes | 12 812.00 | 3 000.00 | | 12 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 901.00 | 656 585.00 | | 605 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 141.00 | 741 984.00 | | 814 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 048.00 | 206 670.00 | | 235 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 055.00 | 4 115.00 | | 7 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 055.00 | 4 115.00 | | 7 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 055.00 | -4 115.00 | | -7 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 002.00 | 21 000.00 | | 141 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 217.00 | 39 716.00 | | 25 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 786.00 | -18 716.00 | | 115 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 746.00 | | | 710 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 746.00 | | | 710 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
UX Autres créances clients | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 451.00 | 79 598.00 | 328 396.00 | 450 451.00 |
VI Groupe et associés | 120 260.00 | 120 260.00 | | 120 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 505.00 | 87 505.00 | | 87 505.00 |
VW T.V.A. | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 901.00 | 235 048.00 | 328 396.00 | 605 901.00 |