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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 307.00 | 14 174.00 | 10 133.00 | 24 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 308.00 | 17 428.00 | 7 879.00 | 25 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 801.00 | 17 609.00 | 3 191.00 | 20 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 417.00 | 49 212.00 | 21 204.00 | 70 417.00 |
BT Marchandises | -270.00 | | -270.00 | -270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 397.00 | 204 009.00 | 63 388.00 | 267 397.00 |
BZ Autres créances | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 560.00 | 204 009.00 | 75 551.00 | 279 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 978.00 | 253 222.00 | 96 756.00 | 349 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
DG Autres réserves | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
DH Report à nouveau | -1 004 225.00 | -968 413.00 | | -1 004 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 133.00 | -35 812.00 | | 56 133.00 |
DK Provisions réglementées | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
DL TOTAL (I) | -833 268.00 | -889 401.00 | | -833 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704.00 | 5 945.00 | | 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 317.00 | 210.00 | | 2 317.00 |
EA Autres dettes | 927 002.00 | 915 288.00 | | 927 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 024.00 | 921 444.00 | | 930 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 756.00 | 32 042.00 | | 96 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 024.00 | 921 444.00 | | 930 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -107.00 | | -107.00 | -107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -107.00 | | -107.00 | -107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 631.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 900.00 | 92 324.00 | | 67 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 766.00 | 128 136.00 | | 11 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 133.00 | -35 812.00 | | 56 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 417.00 | | | 70 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 417.00 | | | 70 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 581.00 | 7 631.00 | | 41 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 581.00 | 7 631.00 | | 41 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
6T Sur comptes clients | 270 933.00 | | 66 924.00 | 270 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 933.00 | | 66 924.00 | 270 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 812.00 | | 66 924.00 | 278 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 244 811.00 | 244 811.00 | | 244 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VI Groupe et associés | 927 002.00 | 927 002.00 | | 927 002.00 |
VP Divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 831.00 | 279 831.00 | | 279 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 024.00 | 930 024.00 | | 930 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | 435.00 | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 849.00 | 2 573.00 | | 1 849.00 |
ST Autres comptes | -252.00 | 3 037.00 | | -252.00 |
YW Taxe professionnelle | | -2 107.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | -1 672.00 | | 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -21.00 | -2 220.00 | | -21.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397.00 | 2 429.00 | | 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 596.00 | 5 610.00 | | 1 596.00 |