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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 006.00 | 27 275.00 | 30 731.00 | 58 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 287.00 | 29 400.00 | 46 887.00 | 76 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 748.00 | 23 433.00 | 319 316.00 | 342 748.00 |
BZ Autres créances | 443 791.00 | | 443 791.00 | 443 791.00 |
CF Disponibilités | 744 715.00 | | 744 715.00 | 744 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 588.00 | 23 433.00 | 1 509 156.00 | 1 532 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 876.00 | 52 833.00 | 1 556 043.00 | 1 608 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 209.00 | | | 116 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 597.00 | | | 149 597.00 |
DL TOTAL (I) | 795 806.00 | | | 795 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 933.00 | | | 74 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 672.00 | | | 669 672.00 |
EA Autres dettes | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 236.00 | | | 760 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 043.00 | | | 1 556 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 236.00 | | | 752 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 158 719.00 | | 5 158 719.00 | 5 158 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 158 719.00 | | 5 158 719.00 | 5 158 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 186 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 961 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 433.00 | |
GE Autres charges | | | 11 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 929 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 998.00 | | | 5 189 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 040 400.00 | | | 5 040 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 597.00 | | | 149 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 888.00 | | 24 498.00 | 63 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456.00 | 16 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 099.00 | 76 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 643.00 | 58 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 151.00 | | 24 498.00 | 45 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 537.00 | 12 110.00 | 8 247.00 | 25 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 412.00 | 12 110.00 | 8 247.00 | 23 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 433.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 933.00 | 74 933.00 | | 74 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 427.00 | 206 427.00 | | 206 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 036.00 | 111 036.00 | | 111 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
UX Autres créances clients | 314 629.00 | 314 629.00 | | 314 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 115.00 | | 28 119.00 | 28 115.00 |
VB T. V. A. | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VC Groupe et associés | 171 427.00 | 171 427.00 | | 171 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 687.00 | 203 687.00 | | 203 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 574.00 | 759 754.00 | 36 820.00 | 796 574.00 |
VW T.V.A. | 287 796.00 | 287 796.00 | | 287 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 236.00 | 752 236.00 | 8 000.00 | 760 236.00 |