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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 156.00 | 7 857.00 | 176 298.00 | 184 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 184 158.00 | 7 857.00 | 176 298.00 | 184 158.00 |
BT Marchandises | 143 465.00 | | 143 465.00 | 143 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
BZ Autres créances | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
CF Disponibilités | 89 059.00 | | 89 059.00 | 89 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 394.00 | | 329 394.00 | 329 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 551.00 | 7 857.00 | 505 693.00 | 513 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
DH Report à nouveau | -87 640.00 | -30 583.00 | | -87 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 863.00 | -57 056.00 | | -13 863.00 |
DL TOTAL (I) | -77 890.00 | -64 027.00 | | -77 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 027.00 | 214 825.00 | | 185 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 11 731.00 | | 2 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 877.00 | 56 759.00 | | 75 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 272.00 | 137 711.00 | | 273 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 335.00 | 30 333.00 | | 38 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 584.00 | 451 360.00 | | 583 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 693.00 | 387 333.00 | | 505 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 070.00 | 209 145.00 | | 376 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 425.00 | | 953 425.00 | 953 425.00 |
FG Production vendue services | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 031.00 | | 959 031.00 | 959 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 644.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 500.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 706.00 | 500.00 | | 31 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 706.00 | -500.00 | | -31 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 231.00 | 609 802.00 | | 1 026 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 094.00 | 666 858.00 | | 1 040 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 863.00 | -57 056.00 | | -13 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 355 380.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 962.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 787.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 650.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 273.00 | 273 273.00 | | 273 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
VB T. V. A. | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 027.00 | 53 391.00 | 131 636.00 | 185 027.00 |
VI Groupe et associés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VP Divers | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 870.00 | 96 870.00 | | 96 870.00 |
VW T.V.A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 707.00 | 376 071.00 | 131 636.00 | 507 707.00 |