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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 3 025.00 | 5 475.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 5 053.00 | 1 066.00 | 3 987.00 | 5 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 687.00 | 4 091.00 | 51 596.00 | 55 687.00 |
BT Marchandises | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
BZ Autres créances | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CF Disponibilités | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 633.00 | | 61 633.00 | 61 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 320.00 | 4 091.00 | 113 229.00 | 117 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 046.00 | 5 006.00 | | 15 046.00 |
DL TOTAL (I) | 25 052.00 | 10 006.00 | | 25 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 657.00 | 55 587.00 | | 46 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 594.00 | 5 133.00 | | 6 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 124.00 | 1 326.00 | | 6 124.00 |
EA Autres dettes | 2 802.00 | 11.00 | | 2 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 177.00 | 88 057.00 | | 88 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 229.00 | 98 063.00 | | 113 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 177.00 | 41 443.00 | | 88 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 522.00 | | 115 522.00 | 115 522.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 522.00 | | 115 522.00 | 115 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923.00 | |
GE Autres charges | | | 9 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 792.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 230.00 | 9 977.00 | | 9 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 884.00 | | 2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 538.00 | 125 025.00 | | 115 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 491.00 | 120 019.00 | | 100 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 046.00 | 5 006.00 | | 15 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 666.00 | | 21.00 | 55 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | 21.00 | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168.00 | 1 923.00 | | 2 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 1 417.00 | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | 506.00 | | 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217.00 | 1 083.00 | 2 134.00 | 3 217.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 177.00 | 88 177.00 | | 88 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | 1 463.00 | | 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 984.00 | 11 425.00 | | 2 984.00 |
ST Autres comptes | 11 741.00 | 19 831.00 | | 11 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 919.00 | 11 004.00 | | 9 919.00 |
YT Sous‐traitance | 31.00 | | | 31.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | 171.00 | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 467.00 | 1 634.00 | | 1 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 126.00 | 24 832.00 | | 23 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 768.00 | 23 204.00 | | 16 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 675.00 | 42 260.00 | | 24 675.00 |