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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 374.00 | 24 394.00 | 31 980.00 | 56 374.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 374.00 | 24 394.00 | 56 980.00 | 81 374.00 |
060 Stock marchandises | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
072 Créances – Autres | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
084 Disponibilités | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 764.00 | | 56 764.00 | 56 764.00 |
110 Total général Actif | 138 139.00 | 24 394.00 | 113 744.00 | 138 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 790.00 | |
134 Report à nouveau | | | -181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 082.00 | 420 874.00 | | 442 082.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 391.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 661.00 | 8 184.00 | | 661.00 |
230 Autres produits | 14 764.00 | 3 797.00 | | 14 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 507.00 | 433 246.00 | | 457 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 169.00 | 52 827.00 | | 44 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 814.00 | -4 506.00 | | 2 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 137.00 | 130 318.00 | | 127 137.00 |
242 Autres charges externes. | 112 534.00 | 105 639.00 | | 112 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 406.00 | 5 469.00 | | 5 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 497.00 | 120 193.00 | | 127 497.00 |
252 Charges sociales | 11 336.00 | 14 159.00 | | 11 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 636.00 | 9 250.00 | | 9 636.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 58.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 544.00 | 433 407.00 | | 440 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 963.00 | -161.00 | | 16 963.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 20.00 | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 091.00 | -181.00 | | 15 091.00 |