| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 332.00 | 66 157.00 | 1 174.00 | 67 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 822.00 | 40 305.00 | 11 517.00 | 51 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 801.00 | 41 543.00 | 17 257.00 | 58 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 821.00 | 148 005.00 | 39 816.00 | 187 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
BT Marchandises | 36 832.00 | | 36 832.00 | 36 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
BZ Autres créances | 1 505 614.00 | 202 886.00 | 1 302 727.00 | 1 505 614.00 |
CF Disponibilités | 297 949.00 | | 297 949.00 | 297 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 018.00 | | 144 018.00 | 144 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 379.00 | 202 886.00 | 1 824 493.00 | 2 027 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 200.00 | 350 892.00 | 1 864 309.00 | 2 215 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 135 433.00 | -1 903 987.00 | | -2 135 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 418.00 | -231 446.00 | | -365 418.00 |
DL TOTAL (I) | -2 400 851.00 | -2 035 433.00 | | -2 400 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016 636.00 | 2 322 476.00 | | 3 016 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 613.00 | 950 850.00 | | 854 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 295.00 | 300 906.00 | | 291 295.00 |
EA Autres dettes | 55 199.00 | 34 772.00 | | 55 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 418.00 | 10 756.00 | | 47 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 265 160.00 | 3 619 759.00 | | 4 265 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 309.00 | 1 584 326.00 | | 1 864 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 265 160.00 | 3 619 759.00 | | 4 265 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 825.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 092 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 115 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 474 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 753.00 | |
GE Autres charges | | | 32 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 584.00 | | | 63 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 584.00 | | | 63 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 901.00 | 5 069.00 | | 26 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 901.00 | 5 069.00 | | 26 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 683.00 | -5 069.00 | | 36 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 441.00 | 6 611.00 | | 5 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 394.00 | 1 825 068.00 | | 1 672 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 813.00 | 2 056 514.00 | | 2 037 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 418.00 | -231 446.00 | | -365 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 353.00 | | 7 468.00 | 180 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 332.00 | | | 67 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 154.00 | | 7 468.00 | 103 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 395.00 | 29 610.00 | | 118 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 792.00 | 11 365.00 | | 54 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 603.00 | 18 245.00 | | 63 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 613.00 | 854 613.00 | | 854 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 199.00 | 55 199.00 | | 55 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 936.00 | 1 405 936.00 | | 1 405 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 108.00 | 250 108.00 | | 250 108.00 |
VB T. V. A. | 109 318.00 | 109 318.00 | | 109 318.00 |
VI Groupe et associés | 3 016 636.00 | 3 016 636.00 | | 3 016 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -310 073.00 | -310 073.00 | | -310 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 018.00 | 144 018.00 | | 144 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 499.00 | 1 649 631.00 | 9 867.00 | 1 659 499.00 |
VW T.V.A. | 217 587.00 | 217 587.00 | | 217 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 265 160.00 | 4 265 160.00 | | 4 265 160.00 |