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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 222.00 | 2 375.00 | 5 847.00 | 8 222.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 622.00 | 2 375.00 | 8 247.00 | 10 622.00 |
060 Stock marchandises | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
072 Créances – Autres | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
084 Disponibilités | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 996.00 | | 82 996.00 | 82 996.00 |
110 Total général Actif | 93 618.00 | 2 375.00 | 91 243.00 | 93 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 292.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 168.00 | | | 246 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 385.00 | | | 385.00 |
230 Autres produits | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 587.00 | | | 247 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 656.00 | | | 148 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 841.00 | | | -9 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
242 Autres charges externes. | 43 286.00 | | | 43 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 191.00 | | | -10 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 566.00 | | | 45 566.00 |
252 Charges sociales | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 822.00 | | | 822.00 |
262 Autres charges | 508.00 | | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 449.00 | | | 246 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |