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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 701.00 | 23 353.00 | 39 348.00 | 62 701.00 |
040 Immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 549.00 | 35 119.00 | 76 430.00 | 111 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
072 Créances – Autres | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
084 Disponibilités | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 720.00 | | 40 720.00 | 40 720.00 |
110 Total général Actif | 152 269.00 | 35 119.00 | 117 150.00 | 152 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 157.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
230 Autres produits | -406.00 | | | -406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 302.00 | | | 302.00 |
242 Autres charges externes. | 62 708.00 | | | 62 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | | | 705.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
252 Charges sociales | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 661.00 | | | 86 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 134.00 | | | -26 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172 912.00 | | | 172 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | -89 157.00 | | | -89 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 074.00 | | | 272 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 197 316.00 | | | 197 316.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 172 563.00 | | | 172 563.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -62 564.00 | | | -62 564.00 |