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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 090.00 | 42 250.00 | 3 840.00 | 46 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 267.00 | 20 653.00 | 12 613.00 | 33 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 041.00 | 416 255.00 | 385 786.00 | 802 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 804.00 | 513 331.00 | 402 473.00 | 915 804.00 |
BT Marchandises | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BZ Autres créances | 211 360.00 | | 211 360.00 | 211 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 449.00 | | 150 449.00 | 150 449.00 |
CF Disponibilités | 153 007.00 | | 153 007.00 | 153 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 820.00 | | 561 820.00 | 561 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 624.00 | 513 331.00 | 964 293.00 | 1 477 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 933.00 | | | 86 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DL TOTAL (I) | 199 101.00 | | | 199 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 221 422.00 | | | 221 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 011.00 | | | 314 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 653.00 | | | 76 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 452.00 | | | 99 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 890.00 | | | 713 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 293.00 | | | 964 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 652.00 | | | 353 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 079.00 | | 936 079.00 | 936 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 079.00 | | 936 079.00 | 936 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 185.00 | |
GE Autres charges | | | 41 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 529.00 | | | 95 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 621.00 | | | 1 138 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 686.00 | | | 1 051 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 935.00 | | | 86 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 374.00 | | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 324.00 | | 10 480.00 | 905 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 827.00 | | 10 480.00 | 824 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 146.00 | 70 185.00 | | 443 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 051.00 | 1 122.00 | | 33 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 844.00 | 69 064.00 | | 367 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 213.00 | 9 720.00 | 630.00 | 42 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 213.00 | 9 720.00 | 630.00 | 42 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 221 422.00 | | 221 422.00 | 221 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 653.00 | 76 653.00 | | 76 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 476.00 | 64 476.00 | | 64 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 197 141.00 | 19 714.00 | | 197 141.00 |
VC Groupe et associés | 65 106.00 | 65 198.00 | | 65 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 011.00 | 175 195.00 | 138 816.00 | 314 011.00 |
VI Groupe et associés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 732.00 | 124 732.00 | | 124 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
VW T.V.A. | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 890.00 | 353 652.00 | 360 238.00 | 713 890.00 |