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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982.00 | 1 728.00 | 254.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 450.00 | 4 599.00 | 393 851.00 | 398 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BZ Autres créances | 68 608.00 | | 68 608.00 | 68 608.00 |
CF Disponibilités | 220 158.00 | | 220 158.00 | 220 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 979.00 | | 314 979.00 | 314 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 429.00 | 4 599.00 | 708 830.00 | 713 429.00 |
CU Autres participations | 393 597.00 | | 393 597.00 | 393 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 396 620.00 | | | 396 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 739.00 | | | 164 739.00 |
DL TOTAL (I) | 572 358.00 | | | 572 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 137.00 | | | 83 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 472.00 | | | 136 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 830.00 | | | 708 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 672.00 | | | 92 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 744.00 | | 258 744.00 | 258 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 744.00 | | 258 744.00 | 258 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 826.00 | | | 375 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 088.00 | | | 211 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 739.00 | | | 164 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 450.00 | | | 398 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 597.00 | | | 393 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 065.00 | 533.00 | | 4 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 830.00 | 40.00 | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235.00 | 493.00 | | 1 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
UX Autres créances clients | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VC Groupe et associés | 67 831.00 | 67 831.00 | | 67 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 137.00 | 39 337.00 | 43 800.00 | 83 137.00 |
VI Groupe et associés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 821.00 | 94 821.00 | | 94 821.00 |
VW T.V.A. | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 472.00 | 92 672.00 | 43 800.00 | 136 472.00 |