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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 720.00 | 7 552.00 | 14 169.00 | 21 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 757.00 | 22 188.00 | 26 569.00 | 48 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 440.00 | | 85 440.00 | 85 440.00 |
BZ Autres créances | 103 621.00 | | 103 621.00 | 103 621.00 |
CF Disponibilités | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 125.00 | | 206 125.00 | 206 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 882.00 | 22 188.00 | 232 694.00 | 254 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 573.00 | 8 794.00 | | 14 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 286.00 | 5 779.00 | | 15 286.00 |
DL TOTAL (I) | 51 859.00 | 36 573.00 | | 51 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 191.00 | 62 724.00 | | 42 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 142.00 | 70 884.00 | | 56 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 393.00 | 24 862.00 | | 60 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 835.00 | 158 469.00 | | 180 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 694.00 | 195 042.00 | | 232 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 835.00 | 158 469.00 | | 180 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 166.00 | | 318 166.00 | 318 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 166.00 | | 318 166.00 | 318 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 088.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 234.00 | 1 564.00 | | 8 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 418.00 | 5 717.00 | | 7 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 845.00 | 197 932.00 | | 327 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 559.00 | 192 153.00 | | 312 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 286.00 | 5 779.00 | | 15 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 543.00 | 3 476.00 | | 3 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 706.00 | | 1 552.00 | 50 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 48 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 999.00 | | 1 552.00 | 21 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 100.00 | 4 088.00 | | 18 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 207.00 | 599.00 | | 12 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 893.00 | 3 489.00 | | 5 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VC Groupe et associés | 101 113.00 | 101 113.00 | | 101 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
VI Groupe et associés | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 461.00 | 195 461.00 | | 195 461.00 |
VW T.V.A. | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 835.00 | 180 835.00 | | 180 835.00 |