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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 012.00 | | 200 012.00 | 200 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 117.00 | 448.00 | 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 767.00 | 145 555.00 | 39 213.00 | 184 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 754.00 | 122 727.00 | 62 028.00 | 184 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 372.00 | 268 398.00 | 301 975.00 | 570 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 251.00 | | 100 251.00 | 100 251.00 |
BZ Autres créances | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CF Disponibilités | 245 078.00 | | 245 078.00 | 245 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 526.00 | | 363 526.00 | 363 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 899.00 | 268 398.00 | 665 501.00 | 933 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 650.00 | 258 650.00 | | 258 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
DG Autres réserves | 123 009.00 | 88 985.00 | | 123 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 256.00 | 59 024.00 | | 25 256.00 |
DL TOTAL (I) | 419 847.00 | 419 592.00 | | 419 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 860.00 | 37 523.00 | | 32 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 433.00 | 51 580.00 | | 87 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 611.00 | 45 568.00 | | 38 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 295.00 | 63 097.00 | | 66 295.00 |
EA Autres dettes | 20 454.00 | 3 300.00 | | 20 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 654.00 | 201 068.00 | | 245 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 501.00 | 620 660.00 | | 665 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 609.00 | 33 091.00 | 23 302.00 | 258 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 609.00 | 32 974.00 | 23 303.00 | 258 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 295.00 | 66 295.00 | | 66 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 887.00 | 107 887.00 | | 107 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 860.00 | 18 276.00 | 14 585.00 | 32 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 231.00 | 114 231.00 | | 114 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 231.00 | 114 231.00 | | 114 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 653.00 | 231 069.00 | 14 585.00 | 245 653.00 |