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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
AN Terrains | 645 512.00 | 19 367.00 | 626 145.00 | 645 512.00 |
AP Constructions | 7 764 962.00 | 1 012 871.00 | 6 752 091.00 | 7 764 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637.00 | 31.00 | 1 606.00 | 1 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 713.00 | 39 992.00 | 331 722.00 | 371 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 684 390.00 | | 684 390.00 | 684 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 973 429.00 | 1 348 720.00 | 8 624 708.00 | 9 973 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 779.00 | | 211 779.00 | 211 779.00 |
BZ Autres créances | 1 450 214.00 | | 1 450 214.00 | 1 450 214.00 |
CF Disponibilités | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 483.00 | | 1 693 483.00 | 1 693 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 666 912.00 | 1 348 720.00 | 10 318 191.00 | 11 666 912.00 |
CU Autres participations | 502 501.00 | 276 460.00 | 226 041.00 | 502 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -345 496.00 | | | -345 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 283.00 | | | 1 272 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 670 600.00 | | | 3 670 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 829 005.00 | | | 2 829 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 248.00 | | | 1 533 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978 216.00 | | | 978 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 045 908.00 | | | 9 045 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 318 191.00 | | | 10 318 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 526 194.00 | | | 5 526 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 495 917.00 | | 495 917.00 | 495 917.00 |
FG Production vendue services | 1 279 514.00 | | 1 279 514.00 | 1 279 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 432.00 | | 1 775 432.00 | 1 775 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 821.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 491.00 | | | 1 784 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 812.00 | | | 1 766 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 033 706.00 | | 3 216 321.00 | 9 033 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 276 598.00 | 9 973 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 276 598.00 | 9 468 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 730 992.00 | | 3 013 821.00 | 8 730 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 001.00 | | 202 500.00 | 300 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 439.00 | 445 821.00 | | 626 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 439.00 | 445 821.00 | | 626 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 911.00 | 73 549.00 | | 202 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 911.00 | 73 549.00 | | 202 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 73 549.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 959.00 | | 159 959.00 | 159 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 248.00 | 1 533 248.00 | | 1 533 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978 216.00 | 978 216.00 | | 978 216.00 |
UX Autres créances clients | 211 779.00 | 211 779.00 | | 211 779.00 |
VB T. V. A. | 296 060.00 | 296 060.00 | | 296 060.00 |
VC Groupe et associés | 632 299.00 | 632 299.00 | | 632 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 669 881.00 | 310 126.00 | 1 644 277.00 | 3 669 881.00 |
VI Groupe et associés | 2 669 046.00 | 2 669 046.00 | | 2 669 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 797.00 | | | 293 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 936.00 | 511 936.00 | | 511 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 271.00 | 1 683 271.00 | | 1 683 271.00 |
VW T.V.A. | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 045 909.00 | 5 526 195.00 | 1 804 236.00 | 9 045 909.00 |