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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 401.00 | 901.00 | 4 500.00 | 5 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 645.00 | 67 119.00 | 99 526.00 | 166 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 801.00 | 18 972.00 | 22 829.00 | 41 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 847.00 | 86 992.00 | 126 855.00 | 213 847.00 |
BT Marchandises | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BZ Autres créances | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 79 310.00 | | 79 310.00 | 79 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 307.00 | | 111 307.00 | 111 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 154.00 | 86 992.00 | 238 162.00 | 325 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
DH Report à nouveau | -10 461.00 | -13 454.00 | | -10 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 547.00 | 2 992.00 | | 20 547.00 |
DL TOTAL (I) | 29 178.00 | 8 631.00 | | 29 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 222.00 | 140 381.00 | | 168 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 504.00 | 1 719.00 | | 4 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 028.00 | 31 602.00 | | 15 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 230.00 | 18 344.00 | | 21 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 984.00 | 192 046.00 | | 208 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 162.00 | 200 678.00 | | 238 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 984.00 | 192 046.00 | | 208 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 672.00 | | 65 672.00 | 65 672.00 |
FG Production vendue services | 236 551.00 | | 236 551.00 | 236 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 222.00 | | 302 222.00 | 302 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 906.00 | 3 896.00 | | 64 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 293.00 | 880.00 | | 1 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | 773.00 | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | 22 906.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 851.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | 3 055.00 | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 091.00 | 412 575.00 | | 374 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 545.00 | 409 583.00 | | 353 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 547.00 | 2 992.00 | | 20 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 159.00 | 2 986.00 | | 3 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 447.00 | | 400.00 | 213 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 046.00 | | 400.00 | 208 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 451.00 | 22 541.00 | | 64 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 550.00 | 22 541.00 | | 63 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 479.00 | 204 479.00 | | 204 479.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 112 748.00 | 112 748.00 | | 112 748.00 |