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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 111 787.00 | | 111 787.00 | 111 787.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 946.00 | | 111 946.00 | 111 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 946.00 | | 321 946.00 | 321 946.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 92 090.00 | 77 877.00 | | 92 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 327.00 | 94 213.00 | | 76 327.00 |
DL TOTAL (I) | 285 017.00 | 288 690.00 | | 285 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 139.00 | 46 964.00 | | 35 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 560.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 929.00 | 48 524.00 | | 36 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 946.00 | 337 214.00 | | 321 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 884.00 | 13 385.00 | | 13 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 98 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673.00 | 3 787.00 | | 3 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 327.00 | 94 213.00 | | 76 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VC Groupe et associés | 111 787.00 | 111 787.00 | | 111 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 139.00 | 12 094.00 | 23 045.00 | 35 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 787.00 | 111 787.00 | | 111 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 929.00 | 13 884.00 | 23 045.00 | 36 929.00 |