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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 802.00 | 1 196.00 | 3 606.00 | 4 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 117.00 | 1 196.00 | 4 921.00 | 6 117.00 |
BT Marchandises | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BZ Autres créances | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CF Disponibilités | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 495.00 | | 61 495.00 | 61 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 612.00 | 1 196.00 | 69 416.00 | 70 612.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 152.00 | | | -10 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 338.00 | -10 152.00 | | 28 338.00 |
DL TOTAL (I) | 24 187.00 | -4 152.00 | | 24 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 719.00 | 24 278.00 | | 18 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089.00 | 3 168.00 | | 2 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 771.00 | 7 270.00 | | 8 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 637.00 | 242.00 | | 14 637.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 230.00 | 34 959.00 | | 45 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 416.00 | 30 807.00 | | 69 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 177.00 | 16 258.00 | | 32 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 479.00 | | 198 479.00 | 198 479.00 |
FG Production vendue services | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 888.00 | | 211 888.00 | 211 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 278.00 | 77 340.00 | | 213 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 940.00 | 87 491.00 | | 184 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 338.00 | -10 152.00 | | 28 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 719.00 | 5 666.00 | 13 053.00 | 18 719.00 |
VI Groupe et associés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 230.00 | 32 177.00 | 13 053.00 | 45 230.00 |