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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 199.00 | 68 756.00 | 49 443.00 | 118 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 572.00 | 68 756.00 | 67 816.00 | 136 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BZ Autres créances | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 005.00 | | 77 005.00 | 77 005.00 |
CF Disponibilités | 49 704.00 | | 49 704.00 | 49 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 725.00 | | 274 725.00 | 274 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 297.00 | 68 756.00 | 342 541.00 | 411 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 184.00 | 26 157.00 | | 37 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 532.00 | 11 027.00 | | 6 532.00 |
DL TOTAL (I) | 98 716.00 | 92 184.00 | | 98 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 912.00 | 108 241.00 | | 95 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 659.00 | 15 689.00 | | 26 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 538.00 | 98 422.00 | | 110 538.00 |
EA Autres dettes | 10 715.00 | 5 381.00 | | 10 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 825.00 | 227 876.00 | | 243 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 541.00 | 320 060.00 | | 342 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 006.00 | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 067.00 | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 295.00 | 706 966.00 | | 716 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 763.00 | 695 939.00 | | 709 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 532.00 | 11 027.00 | | 6 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 165.00 | 10 407.00 | | 126 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 572.00 | | | 136 572.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 199.00 | | | 118 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 792.00 | 10 407.00 | | 107 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 750.00 | 15 006.00 | | 53 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 750.00 | 15 006.00 | | 53 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 620.00 | 56 620.00 | | 56 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
UX Autres créances clients | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VC Groupe et associés | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
VI Groupe et associés | 95 912.00 | 95 912.00 | | 95 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 389.00 | 148 016.00 | 18 373.00 | 166 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 825.00 | 243 825.00 | | 243 825.00 |