| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
AP Constructions | 388 461.00 | 73 695.00 | 314 767.00 | 388 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 126.00 | 27 550.00 | 24 575.00 | 52 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 539.00 | 16 345.00 | 16 194.00 | 32 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 900.00 | 117 590.00 | 859 310.00 | 976 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 887.00 | | 39 887.00 | 39 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
CF Disponibilités | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 984.00 | | 114 984.00 | 114 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 884.00 | 117 590.00 | 974 294.00 | 1 091 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
DL TOTAL (I) | 74 690.00 | | | 74 690.00 |
DP Provisions pour risques | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 054.00 | | | 579 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 646.00 | | | 224 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 823.00 | | | 52 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 604.00 | | | 899 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 294.00 | | | 974 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 971.00 | | | 481 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 265.00 | | | 70 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 268.00 | | 970 268.00 | 970 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 268.00 | | 970 268.00 | 970 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 711.00 | | | -1 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 418.00 | | | 980 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 951.00 | | | 951 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 262.00 | | 6 301.00 | 974 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 662.00 | 15 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 662.00 | 976 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 825.00 | | 6 301.00 | 466 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 530.00 | 43 061.00 | | 74 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 530.00 | 43 061.00 | | 74 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 054.00 | 161 421.00 | 417 634.00 | 579 054.00 |
VI Groupe et associés | 224 646.00 | 224 646.00 | | 224 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 156.00 | | | 91 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 070.00 | 39 296.00 | 15 774.00 | 55 070.00 |
VW T.V.A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 604.00 | 481 971.00 | 417 634.00 | 899 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
ST Autres comptes | 98 591.00 | | | 98 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
YT Sous‐traitance | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 936.00 | | | 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 520.00 | | | 115 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 730.00 | | | 82 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 265.00 | | | 215 265.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |