| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359.00 | 1 358.00 | 1 001.00 | 2 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 689.00 | | 315 689.00 | 315 689.00 |
BZ Autres créances | 80 497.00 | | 80 497.00 | 80 497.00 |
CF Disponibilités | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 210.00 | | 417 210.00 | 417 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 569.00 | 1 358.00 | 418 211.00 | 419 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 888.00 | 21 633.00 | | 38 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 056.00 | 17 255.00 | | 11 056.00 |
DL TOTAL (I) | 60 944.00 | 49 888.00 | | 60 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 715.00 | 8 098.00 | | 5 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 379.00 | 13 374.00 | | 15 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 809.00 | 211 754.00 | | 257 809.00 |
EA Autres dettes | 78 364.00 | 121 902.00 | | 78 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 267.00 | 355 128.00 | | 357 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 211.00 | 405 016.00 | | 418 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 267.00 | 355 128.00 | | 357 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 599 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 599 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | 5 698.00 | | 5 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 887.00 | 551 017.00 | | 611 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 830.00 | 533 763.00 | | 600 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 056.00 | 17 255.00 | | 11 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 446.00 | 133 446.00 | | 133 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 364.00 | 78 364.00 | | 78 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 315 689.00 | 315 689.00 | | 315 689.00 |
VB T. V. A. | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VC Groupe et associés | 63 990.00 | 63 990.00 | | 63 990.00 |
VI Groupe et associés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 147.00 | 399 147.00 | | 399 147.00 |
VW T.V.A. | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 267.00 | 357 267.00 | | 357 267.00 |