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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 656.00 | 4 223.00 | 433.00 | 4 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 656.00 | 4 223.00 | 433.00 | 4 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BZ Autres créances | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CF Disponibilités | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 152.00 | 4 223.00 | 11 930.00 | 16 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 824.00 | 3 331.00 | | 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 072.00 | 5 493.00 | | -30 072.00 |
DL TOTAL (I) | -24 848.00 | 13 224.00 | | -24 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674.00 | 1 825.00 | | 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 104.00 | 15 034.00 | | 36 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 778.00 | 16 923.00 | | 36 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 930.00 | 30 146.00 | | 11 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 778.00 | 16 923.00 | | 36 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 611.00 | | 147 611.00 | 147 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 611.00 | | 147 611.00 | 147 611.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 88 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | 112.00 | | 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 333.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338.00 | 445.00 | | 1 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 799.00 | 450.00 | | 18 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 693.00 | 2 734.00 | | 2 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 492.00 | 3 184.00 | | 21 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 154.00 | -2 739.00 | | -20 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 950.00 | 132 691.00 | | 148 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 022.00 | 127 198.00 | | 179 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 072.00 | 5 493.00 | | -30 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 367.00 | | 539.00 | 8 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 4 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 4 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 367.00 | | 539.00 | 8 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 371.00 | 409.00 | 1 557.00 | 5 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 371.00 | 409.00 | 1 557.00 | 5 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
UX Autres créances clients | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VC Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 605.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 706.00 | 6 963.00 | | 5 706.00 |
ST Autres comptes | 32 299.00 | 27 112.00 | | 32 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 605.00 | 3 003.00 | | 6 605.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 665.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 2 270.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 117.00 | 95.00 | | 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 120.00 | 4 519.00 | | 5 120.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 610.00 | 37 078.00 | | 44 610.00 |