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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 020.00 | 11 156.00 | 133 864.00 | 145 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 020.00 | 11 156.00 | 158 864.00 | 170 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BZ Autres créances | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
CF Disponibilités | 643 084.00 | | 643 084.00 | 643 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 805.00 | | 666 805.00 | 666 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 825.00 | 11 156.00 | 825 669.00 | 836 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 707 846.00 | 716 682.00 | | 707 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 024.00 | -8 837.00 | | 2 024.00 |
DL TOTAL (I) | 720 869.00 | 718 846.00 | | 720 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 442.00 | 141 931.00 | | 59 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 3 735.00 | | 1 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 585.00 | 7 164.00 | | 5 585.00 |
EA Autres dettes | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 800.00 | 185 330.00 | | 104 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 669.00 | 904 176.00 | | 825 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 14 500.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 723.00 | 74 223.00 | | 84 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 024.00 | 13 064.00 | | 21 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 024.00 | 13 064.00 | | 21 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 700.00 | 61 160.00 | | 63 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 606.00 | 74 830.00 | | 109 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 582.00 | 83 666.00 | | 107 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 024.00 | -8 837.00 | | 2 024.00 |