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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606.00 | 1 666.00 | 940.00 | 2 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 170.00 | 1 846.00 | 23 325.00 | 25 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 746.00 | 3 512.00 | 25 234.00 | 28 746.00 |
BT Marchandises | 294 286.00 | | 294 286.00 | 294 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 664.00 | | 34 664.00 | 34 664.00 |
CF Disponibilités | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 225.00 | | 377 225.00 | 377 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 970.00 | 3 512.00 | 402 459.00 | 405 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 39.00 | | | 39.00 |
DH Report à nouveau | | -85.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 679.00 | 124.00 | | 54 679.00 |
DL TOTAL (I) | 62 918.00 | 8 239.00 | | 62 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 265.00 | 104 147.00 | | 150 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 608.00 | 85 738.00 | | 101 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 666.00 | 8.00 | | 31 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 617.00 | 96 056.00 | | 13 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 385.00 | 15 643.00 | | 42 385.00 |
EA Autres dettes | | 3 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 541.00 | 304 737.00 | | 339 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 459.00 | 312 976.00 | | 402 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 608.00 | | | 101 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | 2 316.00 | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | 2 316.00 | | 1 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 993.00 | 143 993.00 | | 143 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 265.00 | 77 786.00 | 67 428.00 | 150 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 358.00 | 36 389.00 | 969.00 | 37 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 875.00 | 235 396.00 | 67 428.00 | 307 875.00 |