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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 849.00 | 4 140.00 | 6 708.00 | 10 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 432.00 | 41 847.00 | 54 585.00 | 96 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 648.00 | 80 654.00 | 72 993.00 | 153 648.00 |
BT Marchandises | 288 429.00 | | 288 429.00 | 288 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BZ Autres créances | 145 009.00 | | 145 009.00 | 145 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 208.00 | | 484 208.00 | 484 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 856.00 | 80 654.00 | 557 202.00 | 637 856.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
DH Report à nouveau | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
DL TOTAL (I) | 93 886.00 | | | 93 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 156.00 | | | 90 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 571.00 | | | 236 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 692.00 | | | 67 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
EA Autres dettes | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 315.00 | | | 463 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 202.00 | | | 557 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 744.00 | | | 154 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 515.00 | | 39 155.00 | 128 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | | 11 700.00 | 2 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 023.00 | | 153 648.00 | 14 023.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 107 281.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 625.00 | | 28 655.00 | 90 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 223.00 | | 10 500.00 | 3 223.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 987.00 | 10 667.00 | | 69 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 320.00 | 10 667.00 | | 35 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 692.00 | 67 692.00 | | 67 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VB T. V. A. | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 18 000.00 | 72 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 153.00 | 98 153.00 | | 98 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 380.00 | 151 180.00 | 11 200.00 | 162 380.00 |
VW T.V.A. | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 744.00 | 154 744.00 | 72 000.00 | 226 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
ST Autres comptes | 263 978.00 | | | 263 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 547.00 | | | 178 547.00 |
YT Sous‐traitance | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 001.00 | | | 271 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 069.00 | | | 73 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 949.00 | | | 484 949.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |