| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 621 036.00 | 3 091 723.00 | 8 529 313.00 | 11 621 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 350 767.00 | 3 091 723.00 | 17 259 044.00 | 20 350 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 895 688.00 | | 23 895 688.00 | 23 895 688.00 |
BZ Autres créances | 38 491 200.00 | | 38 491 200.00 | 38 491 200.00 |
CF Disponibilités | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 398 687.00 | | 62 398 687.00 | 62 398 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 749 454.00 | 3 091 723.00 | 79 657 731.00 | 82 749 454.00 |
CU Autres participations | 8 426 431.00 | | 8 426 431.00 | 8 426 431.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 508.00 | | | 79 508.00 |
DH Report à nouveau | 1 464 297.00 | -46 354.00 | | 1 464 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 572 887.00 | 1 590 158.00 | | -2 572 887.00 |
DK Provisions réglementées | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 437.00 | 4 049 323.00 | | 1 476 437.00 |
DP Provisions pour risques | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 516 214.00 | | | 1 516 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 516 214.00 | | | 1 516 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 4 718.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 790 363.00 | 3 161 570.00 | | 4 790 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 245 507.00 | 360 038.00 | | 3 245 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 924 762.00 | 5 246 611.00 | | 3 924 762.00 |
EA Autres dettes | 64 704 267.00 | 50 605 184.00 | | 64 704 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 665 080.00 | 59 378 123.00 | | 76 665 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 657 731.00 | 63 427 446.00 | | 79 657 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 297 458.00 | 1 094 180.00 | 5 391 638.00 | 4 297 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 297 458.00 | 1 094 180.00 | 5 391 638.00 | 4 297 458.00 |
FN Production immobilisée | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 689 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 382 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 093 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 594 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 212 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 325 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 333 806.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 343 806.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 160.00 | | | 247 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 1.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 160.00 | 1.00 | | 251 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 160.00 | 343 805.00 | | -247 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 095 025.00 | 13 779 709.00 | | 9 095 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 667 911.00 | 12 189 551.00 | | 11 667 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 572 887.00 | 1 590 158.00 | | -2 572 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 043 602.00 | | 3 311 665.00 | 17 043 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 8 429 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 20 350 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 621 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 614 697.00 | | 3 006 339.00 | 8 614 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 428 905.00 | | 5 326.00 | 8 428 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 520.00 | 1 310 203.00 | | 1 781 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 60 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 520.00 | 1 310 203.00 | | 1 781 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 516 214.00 | | | 1 516 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 516 214.00 | | | 1 516 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 790 363.00 | 4 790 363.00 | | 4 790 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 669.00 | 125 669.00 | | 125 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 812.00 | 743 812.00 | | 743 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 924 762.00 | 3 924 762.00 | | 3 924 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 895 688.00 | 23 895 688.00 | | 23 895 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VB T. V. A. | 1 892 603.00 | 1 892 603.00 | | 1 892 603.00 |
VC Groupe et associés | 36 266 860.00 | 36 266 860.00 | | 36 266 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 64 704 267.00 | 64 704 267.00 | | 64 704 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 954.00 | 309 954.00 | | 309 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 394 808.00 | 62 394 808.00 | | 62 394 808.00 |
VW T.V.A. | 2 363 890.00 | 2 363 890.00 | | 2 363 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 665 080.00 | 76 665 080.00 | | 76 665 080.00 |