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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 547.00 | 20 464.00 | 5 083.00 | 25 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 759.00 | 32 310.00 | 33 449.00 | 65 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 370.00 | 52 774.00 | 38 596.00 | 91 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 526.00 | | 132 526.00 | 132 526.00 |
BZ Autres créances | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
CF Disponibilités | 172 305.00 | | 172 305.00 | 172 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 502.00 | | 361 502.00 | 361 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 872.00 | 52 774.00 | 400 098.00 | 452 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 616.00 | | | 87 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
DL TOTAL (I) | 150 686.00 | | | 150 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 890.00 | | | 64 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 151.00 | | | 105 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 794.00 | | | 75 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 412.00 | | | 249 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 098.00 | | | 400 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 412.00 | | | 249 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 892.00 | | 1 075 892.00 | 1 075 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 892.00 | | 1 075 892.00 | 1 075 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -300.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 108.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 902.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -300.00 | | | -300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 135.00 | | | -4 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 733.00 | | | 1 075 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 664.00 | | | 1 020 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 745.00 | | 29 583.00 | 65 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 958.00 | 91 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 958.00 | 91 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 682.00 | | 29 583.00 | 65 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 409.00 | 13 107.00 | 742.00 | 40 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 409.00 | 13 107.00 | 742.00 | 40 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 151.00 | 105 151.00 | | 105 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 132 526.00 | 132 526.00 | | 132 526.00 |
VB T. V. A. | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
VI Groupe et associés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 911.00 | 160 847.00 | 63.00 | 160 911.00 |
VW T.V.A. | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 412.00 | 249 412.00 | | 249 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
ST Autres comptes | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
YT Sous‐traitance | 606 817.00 | | | 606 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 898.00 | | | 665 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |