| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253.00 | 41.00 | 1 212.00 | 1 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 288 409.00 | 41.00 | 288 368.00 | 288 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
BZ Autres créances | 76 866.00 | | 76 866.00 | 76 866.00 |
CF Disponibilités | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 890.00 | | 110 890.00 | 110 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 299.00 | 41.00 | 399 258.00 | 399 299.00 |
CU Autres participations | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
DH Report à nouveau | 53 770.00 | -7 283.00 | | 53 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 691.00 | 63 883.00 | | -2 691.00 |
DL TOTAL (I) | 333 910.00 | 336 600.00 | | 333 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 555.00 | 6 464.00 | | 5 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | 2 381.00 | | 3 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 448.00 | 11 188.00 | | 11 448.00 |
EA Autres dettes | 44 475.00 | 9 375.00 | | 44 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 349.00 | 29 407.00 | | 65 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 258.00 | 366 007.00 | | 399 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 349.00 | 29 407.00 | | 65 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 188.00 | | 61 188.00 | 61 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 188.00 | | 61 188.00 | 61 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | | | -615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 432.00 | 127 318.00 | | 72 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 123.00 | 63 434.00 | | 75 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 691.00 | 63 883.00 | | -2 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 705.00 | | 1 655.00 | 287 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 287 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 288 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 705.00 | | 402.00 | 287 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
UX Autres créances clients | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VI Groupe et associés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 786.00 | 75 786.00 | | 75 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 314.00 | 109 314.00 | | 109 314.00 |
VW T.V.A. | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 349.00 | 65 349.00 | | 65 349.00 |