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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961 070.00 | 99 949.00 | 861 122.00 | 961 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 120.00 | 25 206.00 | 49 914.00 | 75 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 670.00 | | 225 670.00 | 225 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 862.00 | 125 154.00 | 1 136 708.00 | 1 261 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 879 285.00 | 16 441.00 | 3 862 844.00 | 3 879 285.00 |
BZ Autres créances | 614 835.00 | | 614 835.00 | 614 835.00 |
CF Disponibilités | 2 531 680.00 | | 2 531 680.00 | 2 531 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 068 733.00 | 16 441.00 | 7 052 292.00 | 7 068 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 330 595.00 | 141 595.00 | 8 189 000.00 | 8 330 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 521 949.00 | 5 579 026.00 | | 5 521 949.00 |
DH Report à nouveau | -2 533 262.00 | -555 475.00 | | -2 533 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 056 916.00 | -1 977 787.00 | | -4 056 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DL TOTAL (I) | -988 139.00 | 3 049 855.00 | | -988 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 000.00 | 501 393.00 | | 820 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100 075.00 | 4 203.00 | | 5 100 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 594.00 | 735 042.00 | | 1 910 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 266.00 | 563 701.00 | | 1 238 266.00 |
EA Autres dettes | 108 204.00 | 1 983.00 | | 108 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 177 139.00 | 1 806 322.00 | | 9 177 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 189 000.00 | 4 856 177.00 | | 8 189 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 677 139.00 | 1 306 322.00 | | 8 677 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 393.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 125 026.00 | 1 892 396.00 | 12 017 422.00 | 10 125 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 125 026.00 | 1 892 396.00 | 12 017 422.00 | 10 125 026.00 |
FN Production immobilisée | | | 409 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 438 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 113 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 434 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 579 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 140 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 179 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 380.00 | 9 524.00 | | 10 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 818.00 | 9 524.00 | | 34 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 992.00 | -9 524.00 | | -15 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 177.00 | -93 351.00 | | -138 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 515 278.00 | 1 612 056.00 | | 12 515 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 572 194.00 | 3 589 843.00 | | 16 572 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 056 916.00 | -1 977 787.00 | | -4 056 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 581.00 | | 802 681.00 | 489 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 400.00 | 1 261 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 400.00 | 75 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 324.00 | | 559 746.00 | 401 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 793.00 | | 42 727.00 | 62 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 464.00 | | 200 208.00 | 25 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 824.00 | 102 292.00 | 5 962.00 | 28 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 373.00 | 80 576.00 | | 19 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 452.00 | 21 716.00 | 5 962.00 | 9 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 594.00 | 1 910 594.00 | | 1 910 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 182 243.00 | 5 182 243.00 | | 5 182 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 670.00 | | 225 670.00 | 225 670.00 |
UX Autres créances clients | 3 879 285.00 | 3 879 285.00 | | 3 879 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 000.00 | 320 000.00 | 300 000.00 | 820 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VP Divers | 614 835.00 | 614 835.00 | | 614 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238 266.00 | 1 238 266.00 | | 1 238 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 762 723.00 | 4 537 053.00 | 225 670.00 | 4 762 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 177 139.00 | 8 677 139.00 | 300 000.00 | 9 177 139.00 |