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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 043.00 | 6 062.00 | 18 981.00 | 25 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 033.00 | 6 062.00 | 19 971.00 | 26 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 265.00 | | 66 265.00 | 66 265.00 |
CF Disponibilités | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 763.00 | | 100 763.00 | 100 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 795.00 | 6 062.00 | 120 733.00 | 126 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 73 494.00 | 37 674.00 | | 73 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 378.00 | 35 820.00 | | 35 378.00 |
DL TOTAL (I) | 109 423.00 | 74 044.00 | | 109 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 798.00 | 4 886.00 | | 6 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 91.00 | | 47.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 466.00 | 3 275.00 | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 311.00 | 8 252.00 | | 11 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 733.00 | 82 296.00 | | 120 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 094.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 1 461.00 | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 727.00 | 41 428.00 | | 43 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 349.00 | 5 608.00 | | 8 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 378.00 | 35 820.00 | | 35 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 062.00 | 2 653.00 | 8 257.00 | 6 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 062.00 | 2 653.00 | 8 257.00 | 6 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 245.00 | 7 740.00 | 14 505.00 | 22 245.00 |
VC Groupe et associés | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
VI Groupe et associés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 270.00 | 55 765.00 | 14 505.00 | 70 270.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |