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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 569.00 | 164.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 733.00 | 569.00 | 275 164.00 | 275 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 802.00 | | 332 802.00 | 332 802.00 |
BZ Autres créances | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CF Disponibilités | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 363.00 | | 397 363.00 | 397 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 095.00 | 569.00 | 672 526.00 | 673 095.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 928.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 611.00 | | | 206 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 972.00 | 206 682.00 | | 10 972.00 |
DL TOTAL (I) | 272 582.00 | 261 611.00 | | 272 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 419.00 | 117 634.00 | | 103 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 337.00 | 202 796.00 | | 206 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 160.00 | 44 746.00 | | 90 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 944.00 | 365 176.00 | | 399 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 526.00 | 626 787.00 | | 672 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 864.00 | 277 691.00 | | 326 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 910.00 | | 138 910.00 | 138 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 910.00 | | 138 910.00 | 138 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 074.00 | 15 374.00 | | 16 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 2 944.00 | | 1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 590.00 | 298 726.00 | | 140 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 618.00 | 92 043.00 | | 129 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 972.00 | 206 682.00 | | 10 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 733.00 | | | 275 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385.00 | 184.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385.00 | 184.00 | | 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 332 802.00 | 332 802.00 | | 332 802.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 339.00 | 30 258.00 | 73 080.00 | 103 339.00 |
VI Groupe et associés | 206 337.00 | 206 337.00 | | 206 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 784.00 | 348 784.00 | | 348 784.00 |
VW T.V.A. | 64 037.00 | 64 037.00 | | 64 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 944.00 | 326 864.00 | 73 080.00 | 399 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 737.00 | 4 417.00 | | 4 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 099.00 | 3 910.00 | | 4 099.00 |
ST Autres comptes | 8 290.00 | 8 879.00 | | 8 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 050.00 | 1 800.00 | | 1 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 470.00 | 5 150.00 | | 5 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 822.00 | 19 464.00 | | 26 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 085.00 | 1 224.00 | | 1 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 439.00 | 14 590.00 | | 13 439.00 |