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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 004.00 | 6 743.00 | 17 261.00 | 24 004.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 24 287.00 | 7 026.00 | 17 261.00 | 24 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
060 Stock marchandises | 45 979.00 | | 45 979.00 | 45 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 273.00 | | 154 273.00 | 154 273.00 |
072 Créances – Autres | 34 611.00 | | 34 611.00 | 34 611.00 |
084 Disponibilités | 78 463.00 | | 78 463.00 | 78 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 118.00 | | 318 118.00 | 318 118.00 |
110 Total général Actif | 342 406.00 | 7 026.00 | 335 379.00 | 342 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 516.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 195 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 585.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 760.00 | | | 760.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -52.00 | | | -52.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -52.00 | | | -52.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 102.00 | | | 85 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 601.00 | | | 120 601.00 |