| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 833.00 | 32 096.00 | 737.00 | 32 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 262.00 | 30 241.00 | 34 021.00 | 64 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 386.00 | 62 336.00 | 43 050.00 | 105 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BT Marchandises | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 357.00 | | 308 357.00 | 308 357.00 |
BZ Autres créances | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 346.00 | | 346 346.00 | 346 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 732.00 | 62 336.00 | 389 396.00 | 451 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 131.00 | 74 463.00 | | 78 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 038.00 | 5 668.00 | | 11 038.00 |
DL TOTAL (I) | 116 669.00 | 105 631.00 | | 116 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 949.00 | 42 404.00 | | 54 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 9 100.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 460.00 | 35 183.00 | | 54 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 037.00 | 94 694.00 | | 154 037.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | 8 644.00 | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 727.00 | 190 026.00 | | 272 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 396.00 | 295 657.00 | | 389 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 082.00 | 190 026.00 | | 258 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 656.00 | | 715 656.00 | 715 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 656.00 | | 715 656.00 | 715 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 992.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 911.00 | 232.00 | | 4 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 10 277.00 | | 1 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309.00 | 10 277.00 | | 2 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 602.00 | -10 045.00 | | 2 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 728.00 | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 474.00 | 961 937.00 | | 727 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 436.00 | 956 269.00 | | 716 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 038.00 | 5 668.00 | | 11 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 056.00 | | 16 630.00 | 96 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 105 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 97 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 265.00 | | 16 130.00 | 88 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 791.00 | | 500.00 | 7 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 230.00 | 21 992.00 | 6 886.00 | 47 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 230.00 | 21 992.00 | 6 886.00 | 47 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
UX Autres créances clients | 308 357.00 | 308 357.00 | | 308 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VB T. V. A. | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 949.00 | 40 304.00 | 14 645.00 | 54 949.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 029.00 | 328 738.00 | 8 291.00 | 337 029.00 |
VW T.V.A. | 88 831.00 | 88 831.00 | | 88 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 727.00 | 258 082.00 | 14 645.00 | 272 727.00 |