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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 500.00 | 7 524.00 | 27 976.00 | 35 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 500.00 | 7 524.00 | 27 976.00 | 35 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
072 Créances – Autres | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
110 Total général Actif | 54 074.00 | 7 524.00 | 46 550.00 | 54 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 530.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 575.00 | 54 983.00 | | 88 575.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | 14 000.00 | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 075.00 | 68 983.00 | | 91 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 444.00 | 17 973.00 | | 12 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -191.00 | -240.00 | | -191.00 |
242 Autres charges externes. | 30 076.00 | 15 824.00 | | 30 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | 365.00 | | 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 050.00 | 22 000.00 | | 29 050.00 |
252 Charges sociales | 10 003.00 | 8 787.00 | | 10 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 286.00 | 5 592.00 | | 7 286.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 645.00 | 70 301.00 | | 89 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 430.00 | -1 318.00 | | 1 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
294 Charges financières | 716.00 | 520.00 | | 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 474.00 | -1 838.00 | | 1 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 771.00 | | | 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 721.00 | | | 5 721.00 |