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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 619 879.00 | 3 034 454.00 | 2 585 425.00 | 5 619 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 444 407.00 | | 3 444 407.00 | 3 444 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 305.00 | 64 090.00 | 24 215.00 | 88 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 815.00 | 65 746.00 | 47 069.00 | 112 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 894.00 | | 58 894.00 | 58 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 328 887.00 | 3 164 290.00 | 6 164 596.00 | 9 328 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 710.00 | | 312 710.00 | 312 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 617.00 | 1 378.00 | 313 239.00 | 314 617.00 |
BZ Autres créances | 696 563.00 | | 696 563.00 | 696 563.00 |
CF Disponibilités | 76 488.00 | | 76 488.00 | 76 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 029.00 | 1 378.00 | 1 426 651.00 | 1 428 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 756 916.00 | 3 165 668.00 | 7 591 247.00 | 10 756 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 894.00 | | | 58 894.00 |
CU Autres participations | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 393 497.00 | 1 393 497.00 | | 1 393 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 571.00 | 1 273 930.00 | | 332 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 160 137.00 | -941 359.00 | | -1 160 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 639.00 | 1 792.00 | | 61 639.00 |
DL TOTAL (I) | 627 570.00 | 1 727 860.00 | | 627 570.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 515 238.00 | 2 628 280.00 | | 3 515 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 781 884.00 | 2 334 166.00 | | 2 781 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 754.00 | 2 727.00 | | 4 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 280.00 | 423 607.00 | | 199 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 478.00 | 223 883.00 | | 284 478.00 |
EA Autres dettes | 152 601.00 | 237 086.00 | | 152 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 963 677.00 | 5 849 749.00 | | 6 963 677.00 |
ED (V) | | 230.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 591 247.00 | 7 577 839.00 | | 7 591 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 767 115.00 | 4 394 634.00 | | 5 767 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 838.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 435 046.00 | | 896 668.00 | 8 435 046.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 176 763.00 | | 887 524.00 | 8 176 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 196.00 | | 7 751.00 | 196 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 086.00 | | 1 394.00 | 62 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 065.00 | 1 123 534.00 | 1 308.00 | 2 042 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941 493.00 | 1 092 961.00 | | 1 941 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 572.00 | 30 573.00 | 1 308.00 | 100 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 515 238.00 | 3 515 238.00 | | 3 515 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 280.00 | 199 280.00 | | 199 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 650.00 | 163 650.00 | | 163 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 894.00 | 58 894.00 | | 58 894.00 |
UX Autres créances clients | 312 968.00 | 312 968.00 | | 312 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 709 791.00 | 1 585 321.00 | 1 124 470.00 | 2 709 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 049.00 | 185 049.00 | | 185 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 857.00 | 477 857.00 | | 477 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 725.00 | 1 097 725.00 | | 1 097 725.00 |
VW T.V.A. | 58 597.00 | 58 597.00 | | 58 597.00 |