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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680.00 | 1 253.00 | 427.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 840.00 | 1 253.00 | 143 587.00 | 144 840.00 |
BZ Autres créances | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CF Disponibilités | 61 962.00 | | 61 962.00 | 61 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 698.00 | | 78 698.00 | 78 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 538.00 | 1 253.00 | 222 285.00 | 223 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60 433.00 | 60 514.00 | | 60 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 707.00 | 14 919.00 | | 14 707.00 |
DL TOTAL (I) | 77 340.00 | 77 633.00 | | 77 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 644.00 | 66 396.00 | | 121 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 724.00 | 2 039.00 | | 3 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 978.00 | | 1 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 371.00 | 25 410.00 | | 17 371.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 946.00 | 94 823.00 | | 144 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 285.00 | 172 455.00 | | 222 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 383.00 | 48 642.00 | | 20 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 840.00 | | | 144 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | -3.00 | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920.00 | 333.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | 333.00 | | 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 598.00 | 20 384.00 | 101 214.00 | 121 598.00 |
VI Groupe et associés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 946.00 | 43 732.00 | 101 214.00 | 144 946.00 |