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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 411.00 | 5 379.00 | 40 032.00 | 45 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 411.00 | 5 379.00 | 125 032.00 | 130 411.00 |
060 Stock marchandises | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
072 Créances – Autres | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
084 Disponibilités | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
110 Total général Actif | 162 012.00 | 5 379.00 | 156 632.00 | 162 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 626.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 603.00 | | | 313 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 946.00 | 58 331.00 | | 4 946.00 |
230 Autres produits | 2 115.00 | 8.00 | | 2 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 664.00 | 58 339.00 | | 320 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 624.00 | 29 229.00 | | 117 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 953.00 | -2 415.00 | | -4 953.00 |
242 Autres charges externes. | 95 478.00 | 22 291.00 | | 95 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 504.00 | 673.00 | | 8 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 674.00 | 22 068.00 | | 67 674.00 |
252 Charges sociales | 19 483.00 | 5 244.00 | | 19 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 064.00 | 316.00 | | 5 064.00 |
262 Autres charges | 1 195.00 | 27.00 | | 1 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 068.00 | 77 432.00 | | 310 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 595.00 | -19 093.00 | | 10 595.00 |
290 Produits exceptionnels | 960.00 | 480.00 | | 960.00 |
294 Charges financières | 1 695.00 | 32.00 | | 1 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 626.00 | -18 645.00 | | 9 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 097.00 | | | 118 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 588.00 | | | 44 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 618.00 | | | 31 618.00 |