| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 438 120.00 | | 438 120.00 | 438 120.00 |
AP Constructions | 690 059.00 | 19 579.00 | 670 480.00 | 690 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 393.00 | 4 399.00 | 24 994.00 | 29 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 958.00 | 7 824.00 | 38 134.00 | 45 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 530.00 | 31 802.00 | 1 171 729.00 | 1 203 530.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 745.00 | 31 802.00 | 1 189 943.00 | 1 221 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -450 767.00 | -129 008.00 | | -450 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 129.00 | -321 759.00 | | -90 129.00 |
DL TOTAL (I) | 59 104.00 | 149 233.00 | | 59 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 019.00 | 928 501.00 | | 990 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | 6 834.00 | | 2 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350.00 | 950.00 | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 137 349.00 | 71 117.00 | | 137 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 839.00 | 1 007 403.00 | | 1 130 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 943.00 | 1 156 636.00 | | 1 189 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 839.00 | 1 007 403.00 | | 1 130 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 857.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 846.00 | 452.00 | | 11 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 846.00 | -153 656.00 | | 11 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 010.00 | 809.00 | | 49 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 139.00 | 322 568.00 | | 139 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 129.00 | -321 759.00 | | -90 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 583.00 | 81 947.00 | | 1 121 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 583.00 | 81 947.00 | | 1 121 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945.00 | 29 857.00 | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945.00 | 29 857.00 | | 1 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 349.00 | 137 349.00 | | 137 349.00 |
VI Groupe et associés | 990 019.00 | 990 019.00 | | 990 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 839.00 | 1 130 839.00 | | 1 130 839.00 |