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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 653.00 | 15 567.00 | 9 086.00 | 24 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 164.00 | 106 497.00 | 445 667.00 | 552 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 905.00 | 122 064.00 | 458 842.00 | 580 905.00 |
BT Marchandises | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 501.00 | 34 139.00 | 490 362.00 | 524 501.00 |
BZ Autres créances | 133 126.00 | | 133 126.00 | 133 126.00 |
CF Disponibilités | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 899.00 | 34 139.00 | 664 760.00 | 698 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 804.00 | 156 203.00 | 1 123 602.00 | 1 279 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 737.00 | 47 407.00 | | 81 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 287.00 | 34 330.00 | | -147 287.00 |
DL TOTAL (I) | -49 049.00 | 98 237.00 | | -49 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 994.00 | 40 542.00 | | 303 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 093.00 | 32 299.00 | | 465 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 021.00 | 234 461.00 | | 176 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 190.00 | 166 883.00 | | 217 190.00 |
EA Autres dettes | 10 353.00 | 8 590.00 | | 10 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 651.00 | 482 775.00 | | 1 172 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 602.00 | 581 013.00 | | 1 123 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465 093.00 | | | 465 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 299.00 | | 58 299.00 | 58 299.00 |
FG Production vendue services | 1 544 897.00 | | 1 544 897.00 | 1 544 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 196.00 | | 1 603 196.00 | 1 603 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 780.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 9 066.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 9 066.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 3 114.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 10 345.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -1 279.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 442.00 | 1 294 082.00 | | 1 613 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 728.00 | 1 259 751.00 | | 1 760 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 287.00 | 34 330.00 | | -147 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 718.00 | | 405 187.00 | 175 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 630.00 | | 405 187.00 | 171 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 586.00 | 61 477.00 | | 60 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 586.00 | 61 477.00 | | 60 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 302.00 | 21 780.00 | 1 943.00 | 14 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 302.00 | 21 780.00 | 1 943.00 | 14 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 302.00 | 21 780.00 | 1 943.00 | 14 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 021.00 | 176 021.00 | | 176 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 389.00 | 76 389.00 | | 76 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
UX Autres créances clients | 524 501.00 | 524 501.00 | | 524 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 113 605.00 | 113 605.00 | | 113 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 994.00 | 74 295.00 | 190 405.00 | 303 994.00 |
VI Groupe et associés | 465 093.00 | 465 093.00 | | 465 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 394.00 | 659 306.00 | 4 088.00 | 663 394.00 |
VW T.V.A. | 70 827.00 | 70 827.00 | | 70 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 651.00 | 942 952.00 | 190 405.00 | 1 172 651.00 |