| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 920.00 | 15 229.00 | 23 690.00 | 38 920.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 935.00 | 15 229.00 | 23 705.00 | 38 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
072 Créances – Autres | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
084 Disponibilités | 51 089.00 | | 51 089.00 | 51 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 097.00 | | 91 097.00 | 91 097.00 |
110 Total général Actif | 130 031.00 | 15 229.00 | 114 802.00 | 130 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 501.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 378.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 749.00 | 350 879.00 | | 312 749.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 620.00 | | |
230 Autres produits | 718.00 | 3 459.00 | | 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 466.00 | 358 958.00 | | 313 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 407.00 | 168 511.00 | | 113 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23 600.00 | -16 120.00 | | 23 600.00 |
242 Autres charges externes. | 95 963.00 | 100 733.00 | | 95 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | 1 528.00 | | 1 619.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 038.00 | 26 185.00 | | 38 038.00 |
252 Charges sociales | 15 559.00 | 13 391.00 | | 15 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 071.00 | 4 696.00 | | 9 071.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 780.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 530.00 | 302 704.00 | | 297 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 936.00 | 56 254.00 | | 15 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
294 Charges financières | 369.00 | 604.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 178.00 | 1 471.00 | | 1 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 2 519.00 | | 2 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 146.00 | 51 659.00 | | 15 146.00 |