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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 613.00 | 4 819.00 | 22 794.00 | 27 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 022.00 | 47 169.00 | 151 853.00 | 199 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 650.00 | 51 988.00 | 189 662.00 | 241 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 475.00 | | 77 475.00 | 77 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 192.00 | | 338 192.00 | 338 192.00 |
BZ Autres créances | 92 544.00 | | 92 544.00 | 92 544.00 |
CF Disponibilités | 117 233.00 | | 117 233.00 | 117 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 645.00 | | 626 645.00 | 626 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 294.00 | 51 988.00 | 816 307.00 | 868 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 472.00 | 18 401.00 | | 53 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 458.00 | 83 071.00 | | 112 458.00 |
DL TOTAL (I) | 171 430.00 | 106 972.00 | | 171 430.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 159.00 | 43.00 | | 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 348.00 | 63 385.00 | | 150 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 2 419.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 699.00 | 85 476.00 | | 77 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 114.00 | 147 456.00 | | 279 114.00 |
EA Autres dettes | 37 167.00 | 4 592.00 | | 37 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 378.00 | 99 661.00 | | 100 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 877.00 | 403 033.00 | | 644 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 307.00 | 510 005.00 | | 816 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 666.00 | | 172 984.00 | 101 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 241 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 226 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 651.00 | | 172 984.00 | 86 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 515.00 | 35 086.00 | 4 614.00 | 21 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 515.00 | 35 086.00 | 4 614.00 | 21 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 699.00 | 77 699.00 | | 77 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 013.00 | 124 013.00 | | 124 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 918.00 | 66 918.00 | | 66 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 378.00 | 100 378.00 | | 100 378.00 |
UX Autres créances clients | 338 192.00 | 338 192.00 | | 338 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 86 611.00 | 86 611.00 | | 86 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 507.00 | 39 674.00 | 110 675.00 | 150 507.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 380.00 | | | 95 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 408.00 | 431 408.00 | | 431 408.00 |
VW T.V.A. | 73 879.00 | 73 879.00 | | 73 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 036.00 | 534 202.00 | 110 675.00 | 645 036.00 |