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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 562.00 | 84 933.00 | 189 629.00 | 274 562.00 |
AH Fonds commercial | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 698.00 | 21 064.00 | 30 634.00 | 51 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 506.00 | 139 335.00 | 303 171.00 | 442 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 749.00 | 245 332.00 | 581 417.00 | 826 749.00 |
BP En cours de production de services | 97 492.00 | | 97 492.00 | 97 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 486.00 | | 54 486.00 | 54 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 322.00 | | 487 322.00 | 487 322.00 |
BZ Autres créances | 157 648.00 | | 157 648.00 | 157 648.00 |
CF Disponibilités | 714 261.00 | | 714 261.00 | 714 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 662.00 | | 246 662.00 | 246 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 870.00 | | 1 757 870.00 | 1 757 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 619.00 | 245 332.00 | 2 339 287.00 | 2 584 619.00 |
CU Autres participations | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 316 601.00 | 59 126.00 | | 316 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 846.00 | 257 475.00 | | 275 846.00 |
DL TOTAL (I) | 702 447.00 | 426 601.00 | | 702 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 517.00 | 418 652.00 | | 612 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 394.00 | 169 515.00 | | 320 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 995.00 | 399 566.00 | | 313 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 591.00 | 193 774.00 | | 244 591.00 |
EA Autres dettes | 46 378.00 | 3 194.00 | | 46 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 964.00 | 47 031.00 | | 98 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 840.00 | 1 231 732.00 | | 1 636 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 287.00 | 1 658 333.00 | | 2 339 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 154.00 | 780 504.00 | | 891 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 077.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 841.00 | | 506 662.00 | 498 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 754.00 | 826 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 536.00 | 301 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 219.00 | 494 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 693.00 | | 114 930.00 | 249 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 691.00 | | 361 732.00 | 247 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | 30 000.00 | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 116.00 | 133 420.00 | 59 204.00 | 171 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 533.00 | 58 659.00 | 41 259.00 | 67 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 583.00 | 74 761.00 | 17 945.00 | 103 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 670.00 | | | 296 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 995.00 | 313 995.00 | | 313 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 964.00 | 98 964.00 | | 98 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
UX Autres créances clients | 487 322.00 | 487 322.00 | | 487 322.00 |
VB T. V. A. | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
VC Groupe et associés | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 825.00 | 162 809.00 | 396 328.00 | 611 825.00 |
VI Groupe et associés | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 662.00 | 246 662.00 | | 246 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 892.00 | 891 632.00 | 30 260.00 | 921 892.00 |
VW T.V.A. | 117 566.00 | 117 566.00 | | 117 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 840.00 | 891 154.00 | 396 328.00 | 1 636 840.00 |