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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 684.00 | | 2 401 684.00 | 2 401 684.00 |
BZ Autres créances | 635 604.00 | | 635 604.00 | 635 604.00 |
CF Disponibilités | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 634.00 | | 636 634.00 | 636 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 318.00 | | 3 038 318.00 | 3 038 318.00 |
CU Autres participations | 2 201 684.00 | | 2 201 684.00 | 2 201 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 644.00 | | | 1 501 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
DG Autres réserves | 300 262.00 | | | 300 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 340.00 | | | 299 340.00 |
DK Provisions réglementées | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 650.00 | | | 2 140 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 374.00 | | | 82 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 852.00 | | | 803 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
EA Autres dettes | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 667.00 | | | 897 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 318.00 | | | 3 038 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 667.00 | | | 897 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 604.00 | | | 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 558.00 | | | -6 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 950.00 | | | 306 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 340.00 | | | 299 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 684.00 | | | 2 401 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 401 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401 684.00 | | | 2 401 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 477.00 | 812 477.00 | | 812 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 375.00 | 82 375.00 | | 82 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 410.00 | | | 81 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 605.00 | 635 605.00 | | 635 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 605.00 | 635 605.00 | 200 000.00 | 835 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 668.00 | 897 668.00 | | 897 668.00 |