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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 127.00 | 33 832.00 | 28 295.00 | 62 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 937.00 | 36 612.00 | 126 325.00 | 162 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 48 455.00 | | 48 455.00 | 48 455.00 |
CF Disponibilités | 318 966.00 | | 318 966.00 | 318 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 363.00 | | 382 363.00 | 382 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 300.00 | 36 612.00 | 508 688.00 | 545 300.00 |
CU Autres participations | 59 780.00 | | 59 780.00 | 59 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 120.00 | 9 060.00 | | 6 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
DG Autres réserves | | 13 536.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 326.00 | | | -16 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 220.00 | 20 158.00 | | 84 220.00 |
DL TOTAL (I) | 74 920.00 | 43 660.00 | | 74 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 885.00 | | | 104 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 331.00 | 135 745.00 | | 286 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 385.00 | 17 219.00 | | 41 385.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 768.00 | 154 131.00 | | 433 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 688.00 | 197 790.00 | | 508 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 509.00 | 154 131.00 | | 344 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 017.00 | | 90 920.00 | 75 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 162 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 64 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 527.00 | | 31 380.00 | 36 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 59 540.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 340.00 | 5 272.00 | 3 000.00 | 34 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 340.00 | 5 272.00 | 3 000.00 | 34 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 331.00 | 286 331.00 | | 286 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 804.00 | 15 545.00 | 64 270.00 | 104 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 398.00 | 63 398.00 | | 63 398.00 |
VW T.V.A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 768.00 | 344 509.00 | 64 270.00 | 433 768.00 |