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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 887.00 | 86.00 | 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019.00 | 472.00 | 3 546.00 | 4 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 986.00 | 36 763.00 | 34 223.00 | 70 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 338.00 | 38 122.00 | 40 216.00 | 78 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 289.00 | | 65 289.00 | 65 289.00 |
BZ Autres créances | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CF Disponibilités | 302 667.00 | | 302 667.00 | 302 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 633.00 | | 384 633.00 | 384 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 971.00 | 38 122.00 | 424 849.00 | 462 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DH Report à nouveau | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
DL TOTAL (I) | 103 914.00 | | | 103 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 998.00 | | | 114 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 708.00 | | | 64 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
EA Autres dettes | 106 553.00 | | | 106 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 934.00 | | | 320 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 849.00 | | | 424 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 934.00 | | | 210 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 863.00 | | 28 774.00 | 67 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 300.00 | 78 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 300.00 | 75 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 503.00 | | 27 801.00 | 65 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 871.00 | 14 551.00 | 18 300.00 | 41 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 887.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 871.00 | 13 664.00 | 18 300.00 | 41 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 708.00 | 64 708.00 | | 64 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 553.00 | 106 553.00 | | 106 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 998.00 | 4 998.00 | 110 000.00 | 114 998.00 |
VI Groupe et associés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 326.00 | 81 966.00 | 2 360.00 | 84 326.00 |
VW T.V.A. | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 934.00 | 210 934.00 | 110 000.00 | 320 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 776.00 | | | 59 776.00 |
ST Autres comptes | 72 410.00 | | | 72 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
YT Sous‐traitance | 443 619.00 | | | 443 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 920.00 | | | 132 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 866.00 | | | 69 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 909.00 | | | 595 909.00 |