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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 760.00 | 24 482.00 | 90 278.00 | 114 760.00 |
040 Immobilisations financières | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 960.00 | 24 482.00 | 254 478.00 | 278 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
072 Créances – Autres | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
084 Disponibilités | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 271.00 | | 28 271.00 | 28 271.00 |
110 Total général Actif | 307 231.00 | 24 482.00 | 282 749.00 | 307 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 353.00 | | | 183 353.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 354.00 | | | 183 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
242 Autres charges externes. | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 115.00 | | | 73 115.00 |
252 Charges sociales | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 305.00 | | | 162 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
294 Charges financières | 492.00 | | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 393.00 | | | 242 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |