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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BZ Autres créances | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 925.00 | | 43 925.00 | 43 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 925.00 | | 663 925.00 | 663 925.00 |
CU Autres participations | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 609.00 | 3 237.00 | | 4 609.00 |
DG Autres réserves | 80 358.00 | 54 298.00 | | 80 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 344.00 | 27 432.00 | | 22 344.00 |
DL TOTAL (I) | 262 310.00 | 239 966.00 | | 262 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 136.00 | 90 549.00 | | 60 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 032.00 | 29 297.00 | | 30 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 3 363.00 | | 5 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 043.00 | 6 056.00 | | 7 043.00 |
EA Autres dettes | 299 057.00 | 299 057.00 | | 299 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 614.00 | 428 322.00 | | 401 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 925.00 | 668 288.00 | | 663 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 614.00 | 368 322.00 | | 371 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 549.00 | | 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 59 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 457.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 1.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 809.00 | 109 479.00 | | 114 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 465.00 | 82 048.00 | | 92 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 344.00 | 27 432.00 | | 22 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 057.00 | 299 057.00 | | 299 057.00 |
UX Autres créances clients | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 614.00 | 371 614.00 | 30 000.00 | 401 614.00 |