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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 101.00 | 3 783.00 | 3 318.00 | 7 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 729.00 | 5 283.00 | 3 445.00 | 8 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
CF Disponibilités | 217 192.00 | | 217 192.00 | 217 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 378.00 | | 253 378.00 | 253 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 108.00 | 5 283.00 | 256 825.00 | 262 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 857.00 | 33 523.00 | | 51 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 834.00 | 18 333.00 | | 105 834.00 |
DL TOTAL (I) | 158 790.00 | 52 957.00 | | 158 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228.00 | 2 556.00 | | 2 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 035.00 | 40 575.00 | | 19 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 770.00 | 70 403.00 | | 76 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 034.00 | 113 533.00 | | 98 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 825.00 | 166 490.00 | | 256 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 977.00 | 2 306.00 | | 2 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 559.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036.00 | 1 747.00 | | 2 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VI Groupe et associés | 2 228.00 | 2 228.00 | 2 226.00 | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 315.00 | 36 187.00 | 129.00 | 36 315.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 034.00 | 98 034.00 | | 98 034.00 |