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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 076.00 | 11 338.00 | 3 738.00 | 15 076.00 |
040 Immobilisations financières | 374 682.00 | 4 062.00 | 370 620.00 | 374 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 784.00 | 17 426.00 | 374 358.00 | 391 784.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
072 Créances – Autres | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
084 Disponibilités | 48 731.00 | | 48 731.00 | 48 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 206.00 | | 167 206.00 | 167 206.00 |
110 Total général Actif | 558 990.00 | 17 426.00 | 541 564.00 | 558 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 105.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 211.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 884.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 644.00 | 285 097.00 | | 252 644.00 |
230 Autres produits | 1 838.00 | 4 466.00 | | 1 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 481.00 | 289 563.00 | | 254 481.00 |
242 Autres charges externes. | 34 698.00 | 27 403.00 | | 34 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | 933.00 | | 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 175.00 | 231 944.00 | | 203 175.00 |
252 Charges sociales | 13 951.00 | -17 045.00 | | 13 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 686.00 | 3 890.00 | | 2 686.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 199.00 | 247 125.00 | | 255 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -718.00 | 42 438.00 | | -718.00 |
280 Produits financiers | 30 031.00 | 35 018.00 | | 30 031.00 |
294 Charges financières | 3 214.00 | 4 172.00 | | 3 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -140.00 | 5 837.00 | | -140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 240.00 | 67 447.00 | | 26 240.00 |