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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
072 Créances – Autres | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
084 Disponibilités | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 156.00 | | 46 156.00 | 46 156.00 |
110 Total général Actif | 46 156.00 | | 46 156.00 | 46 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 307.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 845.00 | 197 741.00 | | 121 845.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 20 000.00 | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 3 779.00 | 186.00 | | 3 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 624.00 | 217 927.00 | | 115 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 412.00 | 11 390.00 | | 5 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 336.00 | 9 412.00 | | 10 336.00 |
242 Autres charges externes. | 78 624.00 | 162 054.00 | | 78 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | 1 650.00 | | 1 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 654.00 | 12 108.00 | | 11 654.00 |
252 Charges sociales | 4 505.00 | 4 616.00 | | 4 505.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 47.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 905.00 | 201 277.00 | | 111 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 719.00 | 16 651.00 | | 3 719.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 222.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 65.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 2 464.00 | | 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 067.00 | 13 900.00 | | 3 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |